国投瑞银顺成3个月定开债 (012016.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数493.00 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.54% | 0.32% | 0.31% | 0.39% | 0.45% | 0.45% | -0.06% | 0.07% | 0.22% | 0.62% | 1.33% | 5.10% |
| 2023 | -0.10% | -0.06% | 0.59% | 0.25% | 0.67% | 0.34% | 0.19% | 0.35% | -0.19% | -0.04% | -0.07% | 0.94% | 2.91% |
| 2022 | 0.63% | -0.08% | -0.01% | 0.34% | 0.39% | 0.16% | 0.54% | 0.47% | 0.10% | 0.38% | -0.77% | 0.48% | 2.65% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 1.24% | 0.24% | 0.04% | -0.05% | 0.73% | 0.62% | -- |
