国投瑞银顺成3个月定开债 (012016.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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国投瑞银顺成3个月定开债(012016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.1147元 |
| 2024-07-25 | 1.0390元 | 1.1145元 |
| 2024-07-24 | 1.0388元 | 1.1143元 |
| 2024-07-23 | 1.0389元 | 1.1144元 |
| 2024-07-22 | 1.0383元 | 1.1138元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.1125元 |
| 2024-07-18 | 1.0367元 | 1.1122元 |
| 2024-07-17 | 1.0369元 | 1.1124元 |
| 2024-07-16 | 1.0369元 | 1.1124元 |
| 2024-07-15 | 1.0368元 | 1.1123元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.1119元 |
| 2024-07-11 | 1.0360元 | 1.1115元 |
| 2024-07-10 | 1.0357元 | 1.1112元 |
| 2024-07-09 | 1.0355元 | 1.1110元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.1103元 |
| 2024-07-05 | 1.0357元 | 1.1112元 |
| 2024-07-04 | 1.0362元 | 1.1117元 |
| 2024-07-03 | 1.0363元 | 1.1118元 |
| 2024-07-02 | 1.0357元 | 1.1112元 |
| 2024-07-01 | 1.0350元 | 1.1105元 |
| 2024-06-28 | 1.0356元 | 1.1111元 |
| 2024-06-27 | 1.0355元 | 1.1110元 |
| 2024-06-26 | 1.0350元 | 1.1105元 |
| 2024-06-25 | 1.0347元 | 1.1102元 |
| 2024-06-24 | 1.0341元 | 1.1096元 |
| 2024-06-21 | 1.0337元 | 1.1092元 |
| 2024-06-20 | 1.0340元 | 1.1095元 |
| 2024-06-19 | 1.0337元 | 1.1092元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.1086元 |
| 2024-06-17 | 1.0328元 | 1.1083元 |
| 2024-06-14 | 1.0328元 | 1.1083元 |
| 2024-06-13 | 1.0327元 | 1.1082元 |
| 2024-06-12 | 1.0327元 | 1.1082元 |
| 2024-06-11 | 1.0328元 | 1.1083元 |
| 2024-06-07 | 1.0325元 | 1.1080元 |
| 2024-06-06 | 1.0325元 | 1.1080元 |
| 2024-06-05 | 1.0324元 | 1.1079元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.1074元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.1071元 |
| 2024-05-31 | 1.0311元 | 1.1066元 |
| 2024-05-30 | 1.0309元 | 1.1064元 |
| 2024-05-29 | 1.0308元 | 1.1063元 |
| 2024-05-28 | 1.0306元 | 1.1061元 |
| 2024-05-27 | 1.0303元 | 1.1058元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.1058元 |
| 2024-05-23 | 1.0303元 | 1.1058元 |
| 2024-05-22 | 1.0299元 | 1.1054元 |
| 2024-05-21 | 1.0297元 | 1.1052元 |
| 2024-05-20 | 1.0299元 | 1.1054元 |
| 2024-05-17 | 1.0347元 | 1.1052元 |
