国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0017元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,275.50万 | 13.34% |
| (其中) 股票 | 1,275.50万 | 13.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,782.50万 | 81.38% |
| (其中) 债券 | 7,782.50万 | 81.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 377.71万 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 127.81万 | 1.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 818.64万 | 8.56% |
| 采矿业 | 182.67万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.45万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.77万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 15.31万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.32万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 工业 | 35.33万 | 0.37% |
| 非必需消费品 | 34.90万 | 0.36% |
| 通讯 | 33.12万 | 0.35% |
加载中......
