国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9787元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券A | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,374.90万 | 14.61% |
| (其中) 股票 | 1,374.90万 | 14.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,838.59万 | 83.31% |
| (其中) 债券 | 7,838.59万 | 83.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.46万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.54万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 820.15万 | 8.72% |
| 采矿业 | 178.48万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.68万 | 1.76% |
| 房地产业 | 43.66万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.61万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.77万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 14.73万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 工业 | 37.47万 | 0.40% |
| 通讯 | 35.14万 | 0.37% |
| 非必需消费品 | 25.22万 | 0.27% |
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