国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9787元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券A | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-29 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-26 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-25 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-25 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-07 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-05 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-04 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-31 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-05-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
