国投瑞银和旭一年持有债券C
(012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数359.00
成立日期2021-07-30
总资产规模
434.62万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0017基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.05%
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国投瑞银和旭一年持有债券C.(012018) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和旭一年持有债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.00434.62万433.97万--
2024-06-300.98431.10万439.67万--
2024-03-31--437.65万449.01万--
2023-12-310.96464.20万482.13万--
2023-09-30--523.28万538.29万--
2023-06-300.98638.92万652.75万--
2023-03-310.97670.37万687.70万--
2022-12-310.96711.08万738.48万--