国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9787元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 431.10万 | 439.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 437.65万 | 449.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 464.20万 | 482.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 523.28万 | 538.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 638.92万 | 652.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 670.37万 | 687.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 711.08万 | 738.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 780.64万 | 786.46万元 | -- |
