国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9787元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.65% | 2.30% | 0.62% | 0.78% | 0.14% | -0.33% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65% |
| 2023 | 1.99% | -0.41% | -0.34% | 0.45% | -0.87% | 0.83% | 0.76% | -0.88% | -0.55% | -1.04% | 0.06% | 0.02% | -0.01% |
| 2022 | -1.51% | -0.46% | -2.69% | -0.66% | 1.32% | 1.97% | -0.49% | -0.65% | -1.06% | -1.74% | -0.57% | -0.70% | -7.09% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -0.71% | 0.63% | 1.71% | 1.58% | -- |
