国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9787元基金经理李达夫 、 宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 53.49% | 3,063.01万元 | 3,534.63万元 | 2,252.80万元 | 638.92万元 |
| 2022-12-31 | 41.99% | 8,493.99万元 | 9,138.63万元 | 2,728.75万元 | 711.08万元 |
