国投瑞银和旭一年持有债券C (012018.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数359.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0034元基金经理宋璐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和旭一年持有债券A | ||||
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国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-05 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-10-31 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-29 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-23 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-18 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
