国投瑞银安泽混合A (012019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0749元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银安泽混合C | ||||
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国投瑞银安泽混合A(012019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-15 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-10-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
