光大保德信纯债债券A (012031.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元持有人户数726.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券C | ||||
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0556元 | 1.0981元 |
| 2024-09-27 | 1.0603元 | 1.1028元 |
| 2024-09-26 | 1.0618元 | 1.1043元 |
| 2024-09-25 | 1.0615元 | 1.1040元 |
| 2024-09-24 | 1.0613元 | 1.1038元 |
| 2024-09-23 | 1.0613元 | 1.1038元 |
| 2024-09-20 | 1.0613元 | 1.1038元 |
| 2024-09-19 | 1.0614元 | 1.1039元 |
| 2024-09-18 | 1.0616元 | 1.1041元 |
| 2024-09-13 | 1.0609元 | 1.1034元 |
| 2024-09-12 | 1.0610元 | 1.1035元 |
| 2024-09-11 | 1.0609元 | 1.1034元 |
| 2024-09-10 | 1.0609元 | 1.1034元 |
| 2024-09-09 | 1.0610元 | 1.1035元 |
| 2024-09-06 | 1.0609元 | 1.1034元 |
| 2024-09-05 | 1.0608元 | 1.1033元 |
| 2024-09-04 | 1.0605元 | 1.1030元 |
| 2024-09-03 | 1.0600元 | 1.1025元 |
| 2024-09-02 | 1.0596元 | 1.1021元 |
| 2024-08-30 | 1.0587元 | 1.1012元 |
| 2024-08-29 | 1.0583元 | 1.1008元 |
| 2024-08-28 | 1.0578元 | 1.1003元 |
| 2024-08-27 | 1.0577元 | 1.1002元 |
| 2024-08-26 | 1.0592元 | 1.1017元 |
| 2024-08-23 | 1.0598元 | 1.1023元 |
| 2024-08-22 | 1.0603元 | 1.1028元 |
| 2024-08-21 | 1.0606元 | 1.1031元 |
| 2024-08-20 | 1.0611元 | 1.1036元 |
| 2024-08-19 | 1.0613元 | 1.1038元 |
| 2024-08-16 | 1.0611元 | 1.1036元 |
| 2024-08-15 | 1.0609元 | 1.1034元 |
| 2024-08-14 | 1.0608元 | 1.1033元 |
| 2024-08-13 | 1.0599元 | 1.1024元 |
| 2024-08-12 | 1.0599元 | 1.1024元 |
| 2024-08-09 | 1.0617元 | 1.1042元 |
| 2024-08-08 | 1.0627元 | 1.1052元 |
| 2024-08-07 | 1.0632元 | 1.1057元 |
| 2024-08-06 | 1.0631元 | 1.1056元 |
| 2024-08-05 | 1.0636元 | 1.1061元 |
| 2024-08-02 | 1.0631元 | 1.1056元 |
| 2024-08-01 | 1.0627元 | 1.1052元 |
| 2024-07-31 | 1.0623元 | 1.1048元 |
| 2024-07-30 | 1.0618元 | 1.1043元 |
| 2024-07-29 | 1.0615元 | 1.1040元 |
| 2024-07-26 | 1.0611元 | 1.1036元 |
| 2024-07-25 | 1.0607元 | 1.1032元 |
| 2024-07-24 | 1.0604元 | 1.1029元 |
| 2024-07-23 | 1.0601元 | 1.1026元 |
| 2024-07-22 | 1.0596元 | 1.1021元 |
| 2024-07-19 | 1.0587元 | 1.1012元 |
