光大保德信纯债债券A (012031.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券C | ||||
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0764元 | 1.1189元 |
| 2024-12-20 | 1.0758元 | 1.1183元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.1171元 |
| 2024-12-18 | 1.0756元 | 1.1181元 |
| 2024-12-17 | 1.0767元 | 1.1192元 |
| 2024-12-16 | 1.0775元 | 1.1200元 |
| 2024-12-13 | 1.0755元 | 1.1180元 |
| 2024-12-12 | 1.0739元 | 1.1164元 |
| 2024-12-11 | 1.0736元 | 1.1161元 |
| 2024-12-10 | 1.0736元 | 1.1161元 |
| 2024-12-09 | 1.0713元 | 1.1138元 |
| 2024-12-06 | 1.0708元 | 1.1133元 |
| 2024-12-05 | 1.0706元 | 1.1131元 |
| 2024-12-04 | 1.0702元 | 1.1127元 |
| 2024-12-03 | 1.0692元 | 1.1117元 |
| 2024-12-02 | 1.0688元 | 1.1113元 |
| 2024-11-29 | 1.0665元 | 1.1090元 |
| 2024-11-28 | 1.0654元 | 1.1079元 |
| 2024-11-27 | 1.0649元 | 1.1074元 |
| 2024-11-26 | 1.0646元 | 1.1071元 |
| 2024-11-25 | 1.0641元 | 1.1066元 |
| 2024-11-22 | 1.0634元 | 1.1059元 |
| 2024-11-21 | 1.0628元 | 1.1053元 |
| 2024-11-20 | 1.0625元 | 1.1050元 |
| 2024-11-19 | 1.0624元 | 1.1049元 |
| 2024-11-18 | 1.0622元 | 1.1047元 |
| 2024-11-15 | 1.0622元 | 1.1047元 |
| 2024-11-14 | 1.0619元 | 1.1044元 |
| 2024-11-13 | 1.0619元 | 1.1044元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.1043元 |
| 2024-11-11 | 1.0610元 | 1.1035元 |
| 2024-11-08 | 1.0603元 | 1.1028元 |
| 2024-11-07 | 1.0597元 | 1.1022元 |
| 2024-11-06 | 1.0588元 | 1.1013元 |
| 2024-11-05 | 1.0584元 | 1.1009元 |
| 2024-11-04 | 1.0582元 | 1.1007元 |
| 2024-11-01 | 1.0576元 | 1.1001元 |
| 2024-10-31 | 1.0566元 | 1.0991元 |
| 2024-10-30 | 1.0566元 | 1.0991元 |
| 2024-10-29 | 1.0566元 | 1.0991元 |
| 2024-10-28 | 1.0566元 | 1.0991元 |
| 2024-10-25 | 1.0571元 | 1.0996元 |
| 2024-10-24 | 1.0574元 | 1.0999元 |
| 2024-10-23 | 1.0576元 | 1.1001元 |
| 2024-10-22 | 1.0590元 | 1.1015元 |
| 2024-10-21 | 1.0596元 | 1.1021元 |
| 2024-10-18 | 1.0596元 | 1.1021元 |
| 2024-10-17 | 1.0595元 | 1.1020元 |
| 2024-10-16 | 1.0589元 | 1.1014元 |
| 2024-10-15 | 1.0583元 | 1.1008元 |
