大成医药健康股票C (012046.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5200元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票A | ||||
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大成医药健康股票C(012046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,224.74万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 11.31万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 83.56% |
| 批发和零售业 | 1,395.88万 | 8.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,245.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,361.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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