大成医药健康股票C (012046.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,264.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5592元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.25% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票A | ||||
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大成医药健康股票C(012046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,341.46万 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 14.59万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 76.68% |
| 批发和零售业 | 1,843.27万 | 10.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.54万 | 3.24% |
| 卫生和社会工作 | 223.12万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.82万 | 0.07% |
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