大成医药健康股票C (012046.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5200元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票A | ||||
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大成医药健康股票C(012046) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,886.04万 | 3,496.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,440.46万 | 3,964.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 3,205.54万 | 4,741.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,281.06万 | 3,544.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 2,484.08万 | 3,522.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 2,413.83万 | 3,270.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2,653.68万 | 3,571.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 2,202.17万 | 3,113.04万元 | -- |
