大成医药健康股票C (012046.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,264.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5592元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.25% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票A | ||||
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大成医药健康股票C(012046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 116.22万元 | 1.50% | 19.37万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 295.14万元 | 1.50% | 49.19万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 169.91万元 | 1.50% | 28.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 378.49万元 | 1.50% | 63.08万元 | 0.25% |
