大成医药健康股票C (012046.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,264.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5592元基金经理杨挺管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.25% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票A | ||||
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大成医药健康股票C(012046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-12-25 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-12-24 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-12-23 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-12-20 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-12-19 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-12-18 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-12-17 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-12-16 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-12-13 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-12-12 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-12-11 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-12-10 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-12-09 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-12-06 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-12-05 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-12-04 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-03 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-12-02 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-11-29 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-11-28 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-11-27 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-11-26 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-11-25 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-11-22 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-11-21 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-11-20 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-11-19 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-11-18 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-11-15 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-11-14 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-11-13 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-11-12 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-11-11 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-11-08 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-11-07 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-11-06 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-11-05 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2024-11-04 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-11-01 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-10-31 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-10-30 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-10-29 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-10-28 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-10-25 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-10-24 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-10-23 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-10-22 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-10-21 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-10-18 | 0.6000元 | 0.6000元 |
