大成医药健康股票C (012046.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5200元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成医药健康股票A | ||||
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大成医药健康股票C(012046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-25 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-24 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-23 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-07-22 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-19 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-07-18 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-07-17 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-07-16 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-15 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-12 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-07-11 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-10 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-07-09 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-08 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-07-05 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-07-04 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-03 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-02 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-07-01 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-06-28 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-27 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-06-26 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-25 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-24 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-21 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-06-20 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-19 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-18 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-17 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-06-14 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-06-13 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-12 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-06-11 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-06-07 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-06-06 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-06-05 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-06-04 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-06-03 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-05-31 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-30 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-05-29 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-05-28 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-05-27 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-05-24 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-05-23 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-05-22 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-05-21 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-05-20 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-05-17 | 0.6148元 | 0.6148元 |
