申万菱信乐道三年持有期混合 (012051.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理付娟 、 梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 491.90万元 | 1.20% | 81.98万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 271.12万元 | 1.50% | 45.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 531.66万元 | 1.50% | 88.61万元 | 0.25% |
