申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 281.07万元 | 1.20% | 46.85万元 | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 168.20万元 | 1.20% | 28.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 491.90万元 | 1.20% | 81.98万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 271.12万元 | 1.50% | 45.19万元 | 0.25% |
