申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-04-29 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2025-04-28 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-04-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-04-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-04-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-04-22 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-04-21 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-04-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-04-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-04-16 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-04-15 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-04-14 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-04-11 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-04-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-04-09 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-04-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-04-07 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-04-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-04-02 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-04-01 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-03-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-03-28 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-03-27 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-03-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-03-25 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-03-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-03-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-03-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-03-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-03-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-03-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-03-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-03-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-03-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-03-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-03-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-03-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-03-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-03-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-03-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-03-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-02-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-02-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-02-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-02-25 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-02-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-02-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-02-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-02-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
