申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 申万菱信乐道三年持有期混合 |
| 基金主代码 | 012051 |
| 运作方式 | 契约开放式 |
| 合同生效日 | 2021-06-10 |
| 总份额 | 1.43亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点配置的行业；根据上市公司基本面、财务和估值指标，筛选具备性价比的优质标的；根据市场流动性的状态，适当调整持股的风格。 |
| 业绩比较基准 | 65%×沪深300指数收益率＋10%×恒生指数收益率＋25%×中证全债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
