申万菱信乐道三年持有期混合 (012051.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理付娟 、 梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
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申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 78.20% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 78.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,935.88万 | 21.65% |
| 3 | 其他资产 | 40.22万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 46.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,595.25万 | 31.35% |
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