申万菱信乐道三年持有期混合 (012051.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6648元基金经理付娟 、 梁国柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-25 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-24 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-23 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-22 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-19 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-18 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-17 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-16 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-15 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-12 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-07-11 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-10 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-09 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-08 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-05 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-04 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-03 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-02 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-01 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-28 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-27 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-24 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-06-21 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-20 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-19 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-17 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-14 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-13 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-12 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-11 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-06-07 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-06-06 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-05 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-04 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-03 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-05-31 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-05-30 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-05-29 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-28 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-05-27 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-05-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-23 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-05-22 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-05-21 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-05-20 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-05-17 | 0.7346元 | 0.7346元 |
