圆信永丰兴诺 (012064.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7880元基金经理胡春霞 、 浦宇佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
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圆信永丰兴诺(012064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.45亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 26.45亿 | 90.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 6.68% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 6.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,370.99万 | 1.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,528.20万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 2,039.74万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.22亿 | 69.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.25亿 | 7.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51亿 | 5.16% |
| 金融业 | 3,115.73万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,356.65万 | 0.81% |
| 住宿和餐饮业 | 2,035.85万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 794.38万 | 0.27% |
| 采矿业 | 59.90万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.40万 | 0.00% |
| 房地产业 | 5.27万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,942.66万 | 2.72% |
| 通讯业务 | 5,391.87万 | 1.85% |
| 信息技术 | 2,331.29万 | 0.80% |
| 原材料 | 735.12万 | 0.25% |
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