圆信永丰兴诺 (012064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9038元基金经理胡春霞 、 浦宇佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
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圆信永丰兴诺(012064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.22亿 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 27.22亿 | 88.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 5.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.24亿 | 4.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,830.86万 | 0.59% |
| 5 | 其他资产 | 4,088.41万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.71亿 | 70.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.46亿 | 7.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,017.26万 | 1.95% |
| 金融业 | 3,281.85万 | 1.06% |
| 住宿和餐饮业 | 2,656.68万 | 0.86% |
| 采矿业 | 80.30万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.05万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.59万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,943.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.95%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,506.38万 | 2.76% |
| 通讯业务 | 6,884.07万 | 2.23% |
| 信息技术 | 2,980.82万 | 0.97% |
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