圆信永丰兴诺 (012064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9038元基金经理胡春霞 、 浦宇佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
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圆信永丰兴诺(012064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-12-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-12-19 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-18 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-12-16 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-13 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-11 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-12-10 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-12-09 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-12-06 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-05 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-12-04 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-03 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-29 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-28 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-27 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-26 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-22 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-18 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-14 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-11-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-12 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-11-07 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-06 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-05 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-01 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-10-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-29 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-10-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-10-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-10-23 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-10-22 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-10-21 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-10-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-10-16 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-10-15 | 0.8701元 | 0.8701元 |
