圆信永丰兴诺 (012064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9038元基金经理胡春霞 、 浦宇佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
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圆信永丰兴诺(012064) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 30.54亿 | 34.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 28.93亿 | 35.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.99亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 35.52亿 | 40.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.59亿 | 42.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 42.83亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 44.54亿 | 47.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 42.62亿 | 48.64亿元 | -- |
