圆信永丰兴诺 (012064.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7880元基金经理胡春霞 、 浦宇佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴诺(012064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 28.93亿 | 35.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.99亿 | 38.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 35.52亿 | 40.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.59亿 | 42.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 42.83亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 44.54亿 | 47.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 42.62亿 | 48.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 43.51亿 | 50.52亿元 | -- |
