圆信永丰兴诺 (012064.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数2.95万 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9038元基金经理胡春霞 、 浦宇佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴诺(012064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,903.53万元 | 1.50% | 317.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,787.24万元 | 1.50% | 964.54万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,271.39万元 | 1.50% | 545.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,188.99万元 | 1.50% | 1,198.17万元 | 0.25% |
