圆信永丰兴诺 (012064.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7880元基金经理胡春霞 、 浦宇佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率70.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
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圆信永丰兴诺(012064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-25 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-24 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-23 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-22 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-16 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-12 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-07-10 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-08 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-05 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-04 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-03 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-02 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-01 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-06-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-27 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-26 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-25 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-24 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-21 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-20 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-17 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-14 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-13 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-12 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-06-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-07 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-06 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-06-05 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-03 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-05-31 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-05-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-05-29 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-05-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-27 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-05-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-05-23 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-05-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-21 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-05-20 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-17 | 0.8727元 | 0.8727元 |
