嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,728.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0194元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合C | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 190.66万元 | 0.80% | 47.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 861.84万元 | 0.80% | 215.46万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 565.48万元 | 0.80% | 141.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,641.44万元 | 0.80% | 410.36万元 | 0.20% |
