嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,728.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0194元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合C | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.06亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.63亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.51亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.82亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.96亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9.44亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 14.78亿 | 14.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 16.14亿 | 16.74亿元 | -- |
