嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,728.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0194元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-21 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-15 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
