嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0090元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
