嘉实民安添复一年持有期混合A (012065.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,728.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0194元基金经理胡永青管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实民安添复一年持有期混合C | ||||
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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.82% | 7,422.50万元 | 1.00亿元 | 6,880.60万元 | 3.63亿元 |
| 2023-12-31 | 85.79% | 4.37亿元 | 5.92亿元 | 9,327.10万元 | 5.82亿元 |
| 2023-06-30 | 52.09% | 2.84亿元 | 3.70亿元 | 1.78亿元 | 9.44亿元 |
| 2022-12-31 | 49.27% | 9.98亿元 | 9.54亿元 | 2.18亿元 | 16.14亿元 |
