嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.04亿 | 81.37% |
| (其中) 股票 | 13.04亿 | 81.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,580.48万 | 4.73% |
| (其中) 债券 | 7,580.48万 | 4.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 13.69% |
| 4 | 其他资产 | 324.39万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 28.57% |
| 金融业 | 1.50亿 | 9.33% |
| 采矿业 | 8,951.52万 | 5.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,680.48万 | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,157.86万 | 1.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.36%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.66亿 | 10.39% |
| 非必需消费品 | 1.44亿 | 8.97% |
| 金融 | 7,367.29万 | 4.60% |
| 能源 | 5,158.03万 | 3.22% |
| 原材料 | 2,806.12万 | 1.75% |
| 医疗保健 | 2,106.59万 | 1.31% |
| 房地产 | 1,641.90万 | 1.02% |
| 工业 | 908.92万 | 0.57% |
| 必需消费品 | 856.09万 | 0.53% |
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