嘉实蓝筹优势混合A (012067.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8485元基金经理张金涛 、 胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实蓝筹优势混合C | ||||
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嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.52亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 15.52亿 | 85.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,613.03万 | 4.21% |
| (其中) 债券 | 7,613.03万 | 4.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 9.87% |
| 4 | 其他资产 | 210.49万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.27亿 | 29.16% |
| 金融业 | 2.87亿 | 15.90% |
| 采矿业 | 5,359.38万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,038.24万 | 1.68% |
| 房地产业 | 449.31万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.68万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.77%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.00亿 | 11.07% |
| 通信服务 | 1.39亿 | 7.71% |
| 金融 | 7,744.22万 | 4.28% |
| 信息技术 | 5,161.40万 | 2.85% |
| 工业 | 4,567.20万 | 2.53% |
| 医疗保健 | 3,308.28万 | 1.83% |
| 公用事业 | 2,766.96万 | 1.53% |
| 能源 | 2,260.90万 | 1.25% |
| 原材料 | 2,223.80万 | 1.23% |
| 必需消费品 | 1,384.49万 | 0.77% |
| 房地产 | 1,306.11万 | 0.72% |
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