嘉实蓝筹优势混合A (012067.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.94万 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8485元基金经理张金涛 、 胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实蓝筹优势混合C | ||||
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嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-19 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-12-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-12-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-12-16 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-12-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-12-12 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-11 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-12-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-12-09 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-06 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-05 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-12-04 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-12-03 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-12-02 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-11-28 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-11-27 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-26 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-22 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-11-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-19 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-11-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-14 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-11 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-07 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-11-06 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-11-05 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-01 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-10-31 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-10-30 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-10-28 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-10-24 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-10-23 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-10-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-21 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-10-18 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-17 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-10-16 | 0.8533元 | 0.8533元 |
