嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-25 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-24 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-23 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-07-22 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-18 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-17 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-16 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-15 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-12 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-07-09 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-08 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-05 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-04 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-03 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-02 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-28 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-06-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-21 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-19 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-18 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-17 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-14 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-13 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-12 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-11 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-06-07 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-06-06 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-04 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-03 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-05-31 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-05-29 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-05-28 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-05-27 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-05-24 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-05-23 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-21 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-05-17 | 0.8167元 | 0.8167元 |
