嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 15.30亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.09亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 15.33亿 | 21.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.32亿 | 21.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 17.93亿 | 22.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 19.94亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 20.18亿 | 23.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 19.57亿 | 24.31亿元 | -- |
