嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,565.54万元 | 1.20% | 427.59万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,490.00万元 | 1.50% | 248.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,258.00万元 | 1.50% | 543.00万元 | 0.25% |
