天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0125元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有C | ||||
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-08-29 | 1.0104元 | 1.0204元 |
| 2024-08-28 | 1.0094元 | 1.0194元 |
| 2024-08-27 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2024-08-26 | 1.0112元 | 1.0212元 |
| 2024-08-23 | 1.0109元 | 1.0209元 |
| 2024-08-22 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2024-08-21 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2024-08-20 | 1.0125元 | 1.0225元 |
| 2024-08-19 | 1.0139元 | 1.0239元 |
| 2024-08-16 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-08-15 | 1.0133元 | 1.0233元 |
| 2024-08-14 | 1.0135元 | 1.0235元 |
| 2024-08-13 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-08-12 | 1.0136元 | 1.0236元 |
| 2024-08-09 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2024-08-08 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2024-08-07 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-08-06 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2024-08-05 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2024-08-02 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2024-08-01 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-07-31 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-07-30 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2024-07-29 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-07-26 | 1.0175元 | 1.0275元 |
| 2024-07-25 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2024-07-24 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-07-23 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-07-22 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.0287元 |
| 2024-07-17 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-07-16 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-07-15 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0277元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.0267元 |
| 2024-07-10 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2024-07-09 | 1.0152元 | 1.0252元 |
| 2024-07-08 | 1.0133元 | 1.0233元 |
| 2024-07-05 | 1.0150元 | 1.0250元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2024-07-03 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2024-07-02 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2024-06-28 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-06-27 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-06-25 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2024-06-24 | 1.0166元 | 1.0266元 |
