天弘安康颐享12个月持有A (012069.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4,184.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0480元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率24.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有C | ||||
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天弘安康颐享12个月持有A(012069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2024-12-19 | 1.0463元 | 1.0563元 |
| 2024-12-18 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0558元 |
| 2024-12-16 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-12-13 | 1.0477元 | 1.0577元 |
| 2024-12-12 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2024-12-11 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2024-12-10 | 1.0470元 | 1.0570元 |
| 2024-12-09 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2024-12-06 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-12-05 | 1.0422元 | 1.0522元 |
| 2024-12-04 | 1.0415元 | 1.0515元 |
| 2024-12-03 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2024-12-02 | 1.0415元 | 1.0515元 |
| 2024-11-29 | 1.0374元 | 1.0474元 |
| 2024-11-28 | 1.0355元 | 1.0455元 |
| 2024-11-27 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2024-11-26 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-11-25 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-11-22 | 1.0328元 | 1.0428元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-11-20 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-11-19 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2024-11-18 | 1.0335元 | 1.0435元 |
| 2024-11-15 | 1.0343元 | 1.0443元 |
| 2024-11-14 | 1.0359元 | 1.0459元 |
| 2024-11-13 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.0483元 |
| 2024-11-11 | 1.0406元 | 1.0506元 |
| 2024-11-08 | 1.0387元 | 1.0487元 |
| 2024-11-07 | 1.0393元 | 1.0493元 |
| 2024-11-06 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2024-11-05 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-11-04 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-11-01 | 1.0313元 | 1.0413元 |
| 2024-10-31 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-10-30 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-10-29 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2024-10-28 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-10-25 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2024-10-24 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2024-10-23 | 1.0321元 | 1.0421元 |
| 2024-10-22 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2024-10-21 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-10-18 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-10-17 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2024-10-16 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2024-10-15 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2024-10-14 | 1.0306元 | 1.0406元 |
