易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0391元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合C | ||||
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 10.57% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 10.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.85亿 | 88.69% |
| (其中) 债券 | 10.94亿 | 81.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,142.81万 | 6.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 884.12万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 113.39万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,105.57万 | 6.81% |
| 金融业 | 3,301.92万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 706.53万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454.42万 | 0.34% |
| 采矿业 | 329.79万 | 0.25% |
| 房地产业 | 218.30万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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