易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0391元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合C | ||||
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.91亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.13亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.47亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.00亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.42亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 17.16亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 22.07亿 | 21.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 29.64亿 | 29.14亿元 | -- |
