易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,499.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0742元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合C | ||||
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-05 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-30 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-14 | 1.0548元 | 1.0548元 |
