易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0391元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合C | ||||
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-17 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-31 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-05-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-05-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-05-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-05-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
