易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0544元持有人户数5,499.00基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合C | ||||
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-09-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-09-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-09-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-09-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-09-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-09-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-09-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-08-26 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-08-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-16 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-08-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-25 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
