易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5,499.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0742元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦夏一年持有混合C | ||||
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 342.74万元 | 0.60% | 85.68万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,204.42万元 | 0.60% | 301.10万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 732.67万元 | 0.60% | 183.17万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,964.16万元 | 0.60% | 1,241.04万元 | 0.15% |
