东方红锦和甄选18个月持有混合C (012089.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,860.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0385元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦和甄选18个月持有混合A | ||||
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 18.52% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 18.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.43亿 | 78.22% |
| (其中) 债券 | 7.43亿 | 78.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,030.21万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,062.69万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,652.66万 | 9.11% |
| 金融业 | 2,999.79万 | 3.16% |
| 采矿业 | 808.38万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527.36万 | 0.56% |
| 建筑业 | 512.26万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 478.50万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 411.46万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.24万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1,234.85万 | 1.30% |
| 25 可选消费 | 840.94万 | 0.89% |
| 35 医药卫生 | 502.70万 | 0.53% |
| 30 主要消费 | 289.46万 | 0.30% |
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