东方红锦和甄选18个月持有混合C (012089.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,860.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0383元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦和甄选18个月持有混合A | ||||
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 410.14万元 | 0.80% | 102.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,205.88万元 | 0.80% | 301.47万元 | 0.20% |
| 2023-12-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 670.40万元 | 0.80% | 167.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,878.21万元 | 0.80% | 469.55万元 | 0.20% |
