东方红锦和甄选18个月持有混合C (012089.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,860.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0385元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦和甄选18个月持有混合A | ||||
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.20亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3.36亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.52亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5.03亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.47亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 6.40亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 7.21亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 7.92亿 | 8.19亿元 | -- |
