东方红锦和甄选18个月持有混合C (012089.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,860.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0385元基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方红锦和甄选18个月持有混合A | ||||
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东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-28 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-13 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-01 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-18 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
