银华信用精选两年定期开放债券 (012092.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理边慧 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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银华信用精选两年定期开放债券(012092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1064元 | 1.1764元 |
| 2024-12-13 | 1.1054元 | 1.1754元 |
| 2024-12-06 | 1.1007元 | 1.1707元 |
| 2024-11-29 | 1.1260元 | 1.1660元 |
| 2024-11-22 | 1.1223元 | 1.1623元 |
| 2024-11-15 | 1.1209元 | 1.1609元 |
| 2024-11-08 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2024-11-01 | 1.1179元 | 1.1579元 |
| 2024-10-25 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2024-10-18 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2024-10-11 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2024-09-30 | 1.1175元 | 1.1575元 |
| 2024-09-27 | 1.1233元 | 1.1633元 |
| 2024-09-20 | 1.1265元 | 1.1665元 |
| 2024-09-13 | 1.1262元 | 1.1662元 |
| 2024-09-06 | 1.1258元 | 1.1658元 |
| 2024-08-30 | 1.1239元 | 1.1639元 |
| 2024-08-23 | 1.1259元 | 1.1659元 |
| 2024-08-16 | 1.1274元 | 1.1674元 |
| 2024-08-09 | 1.1286元 | 1.1686元 |
| 2024-08-02 | 1.1299元 | 1.1699元 |
| 2024-07-26 | 1.1274元 | 1.1674元 |
| 2024-07-19 | 1.1236元 | 1.1636元 |
| 2024-07-12 | 1.1225元 | 1.1625元 |
| 2024-07-05 | 1.1213元 | 1.1613元 |
| 2024-06-28 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2024-06-21 | 1.1195元 | 1.1595元 |
| 2024-06-14 | 1.1187元 | 1.1587元 |
| 2024-06-07 | 1.1177元 | 1.1577元 |
| 2024-05-31 | 1.1160元 | 1.1560元 |
| 2024-05-24 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2024-05-17 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2024-05-10 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2024-04-30 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2024-04-26 | 1.1121元 | 1.1521元 |
| 2024-04-19 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2024-04-12 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2024-04-03 | 1.1065元 | 1.1465元 |
| 2024-03-29 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2024-03-22 | 1.1044元 | 1.1444元 |
| 2024-03-15 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2024-03-08 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2024-03-01 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2024-02-23 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2024-02-08 | 1.0992元 | 1.1392元 |
| 2024-02-02 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2024-01-26 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2024-01-19 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2024-01-12 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2024-01-05 | 1.0921元 | 1.1321元 |
