国寿安保低碳经济混合C (012103.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5170元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-29 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-08-28 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-08-27 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-08-26 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-08-23 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-22 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-08-21 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-08-20 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-08-19 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-08-16 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-15 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-08-14 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-13 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-08-12 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-09 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-08-08 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-08-07 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-08-06 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-08-05 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-08-02 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-08-01 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-31 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-07-30 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-29 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-07-26 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-25 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-24 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-23 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-22 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-19 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-18 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-17 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-16 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-15 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-12 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-11 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-10 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-08 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-04 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-03 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-02 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-01 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-28 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-27 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-26 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-06-25 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
