国寿安保低碳经济混合C (012103.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5431元基金经理吴坚 、 姜绍政管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.71% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保低碳经济混合A | ||||
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-07-25 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-24 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-23 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-22 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-19 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-18 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-07-17 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-07-16 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-15 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-12 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-11 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-07-10 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-08 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-05 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-04 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-03 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-02 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-01 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-28 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-27 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-26 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-06-25 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-24 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-06-21 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-06-20 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-06-19 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-06-18 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-06-17 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-14 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-13 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-06-12 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-06-11 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-07 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-06-06 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-05 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-04 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-06-03 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-05-31 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-05-30 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-05-29 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-05-28 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-05-27 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-05-24 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-05-23 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-05-22 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-05-21 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-05-20 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-05-17 | 0.5424元 | 0.5424元 |
