鹏华安颐混合A (012111.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率383.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合C | ||||
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鹏华安颐混合A(012111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.72万 | 10.15% |
| (其中) 股票 | 27.72万 | 10.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 159.97万 | 58.59% |
| (其中) 债券 | 159.97万 | 58.59% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 7.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 61.33万 | 22.46% |
| 5 | 其他资产 | 4.01万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.77万 | 6.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.12万 | 1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.29万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1.54万 | 0.57% |
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