鹏华安颐混合A (012111.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9478元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率383.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合C | ||||
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鹏华安颐混合A(012111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.74万 | 2.06% |
| (其中) 股票 | 25.74万 | 2.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,136.72万 | 90.86% |
| (其中) 债券 | 1,136.72万 | 90.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.44万 | 6.91% |
| 4 | 其他资产 | 2.21万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.20万 | 1.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.84%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 10.54万 | 0.84% |
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