鹏华安颐混合A (012111.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率383.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安颐混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安颐混合A(012111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 85.00万 | 86.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 82.44万 | 86.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,835.66万 | 3,003.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 5,713.62万 | 6,003.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,959.09万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.01亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.29亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.28亿 | 2.36亿元 | -- |
